Mês | Janeiro |
Empenho | 102007 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 10.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 468,60 |
Valor Pago | R$ 468,60 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Estimativo |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE6 |
CPF do Ordenador | ***717693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
CPF/CNPJ | ***000000090** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE6 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/01/2024 |
|
9 |
1 |
24,32 |
31/01/2024 |
|
9 |
1 |
306,96 |
29/01/2024 |
|
9 |
1 |
34,62 |
29/01/2024 |
|
9 |
1 |
68,93 |
18/01/2024 |
|
9 |
1 |
30,37 |
10/01/2024 |
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9 |
1 |
3,40 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/01/2024 |
24,32 |
31/01/2024 |
306,96 |
29/01/2024 |
34,62 |
29/01/2024 |
68,93 |
18/01/2024 |
30,37 |
10/01/2024 |
3,40 |
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